ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2005 г. N 56
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННЫХ
КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В соответствии с Законом Амурской области "Об областном бюджете
на 2005 год" и в целях непрерывности бюджетного процесса
постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях
предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и
городских округов на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов.
И.о. губернатора
Амурской области
С.М.МАКСИМОВ
Приложение
к постановлению
губернатора
Амурской области
от 4 февраля 2005 г. N 56
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА
ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННЫХ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
1. Положение о порядке и условиях предоставления бюджетных
кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
местных бюджетов, (далее - Положение) разработано в соответствии
со ст. 2 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 120-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений" и Законом Амурской области
"Об областном бюджете на 2005 год".
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
бюджетам муниципальных районов и городских округов бюджетных
кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, образующихся при
исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов и
городских округов (далее - бюджетные кредиты), начисления
процентов за пользование бюджетными кредитами, возврата основного
долга и начисленных процентов по бюджетным кредитам.
Под бюджетным кредитом в соответствии с настоящим Положением
понимаются бюджетные средства, предоставляемые бюджетам
муниципальных районов и городских округов на возвратной и
возмездной основах на срок не более 6 месяцев в пределах
финансового года.
Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских
округов предоставляются исходя из принципов срочности,
возвратности, платности.
За пользование бюджетным кредитом на покрытие временного
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджетов
муниципальных районов и городских округов, взимается плата в
размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день заключения договора о
предоставлении бюджетного кредита.
Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств,
полученных на возвратной основе, по истечении срока,
установленного для их возврата, влечет изъятие в бесспорном
порядке бюджетных средств, полученных на возвратной основе,
процентов за пользование бюджетными средствами.
Неперечисление либо несвоевременное перечисление процентов за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной
основе, влечет изъятие в бесспорном порядке сумм процентов платы
за пользование бюджетными средствами, полученными на возвратной
основе.
2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению
бюджетных кредитов является финансовый департамент администрации
области (далее - Департамент).
Рассмотрение вопроса о предоставлении из областного бюджета
бюджетного кредита производится на основании письменного
ходатайства должностного лица исполнительного органа местного
самоуправления, действующего на основании Устава или решения
(постановления) представительного органа местного самоуправления,
подаваемого на имя губернатора области.
В письменном ходатайстве о предоставлении бюджетного кредита
указываются причины возникновения кассового разрыва, необходимый
размер бюджетного кредита, предполагаемые сроки погашения
бюджетного кредита, вид расходов, который невозможно осуществить
вследствие временного кассового разрыва, источники погашения. К
ходатайству прикладывается расчет, подтверждающий наличие
временного кассового разрыва, по форме, разрабатываемой
Департаментом.
3. Условием предоставления бюджетного кредита является
недостаток собственных доходов бюджетов муниципальных районов и
городских округов в течение финансового года на исполнение
соответствующих бюджетов муниципальных образований.
4. Департамент осуществляет проверку:
возможности возврата бюджетного кредита и уплаты процентов за
его использование в пределах собственных доходов бюджетов
муниципальных образований (в т.ч. дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных образований (для
дотационных территорий), дотации на сбалансированность местных
бюджетов) на соответствующий период;
соответствия заявленных видов расходов условиям, указанным в п.
3 настоящего Порядка;
формирует свод заявок и направляет их на рассмотрение
губернатору области.
При положительной резолюции губернатора области на ходатайстве
должностного лица исполнительного органа местного самоуправления
Департамент готовит проект распоряжения губернатора области о
предоставлении бюджетного кредита.
Администрации муниципальных районов и городских округов (далее
- Заемщик) после подписания распоряжения губернатора области
заключают договор о предоставлении бюджетного кредита за счет
средств областного бюджета (далее - Договор) по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Положению.
Администрации муниципальных районов и городских округов
одновременно с оформлением договора о предоставлении бюджетного
кредита за счет средств областного бюджета дополнительно
представляют следующий пакет документов:
решение (постановление) органа местного самоуправления об
утверждении бюджета муниципального района или городского округа на
соответствующий финансовый год, внесение изменений и дополнений в
утвержденный бюджет со всеми приложениями к нему (если ранее не
было представлено). В случае, если на дату обращения муниципальный
район или городской округ не утвердил местный бюджет,
представляется нормативный акт главы администрации муниципального
района или городского округа о финансировании расходов местного
бюджета в размере 1/12 от объема ассигнований предыдущего года;
Устав муниципального района или городского округа со всеми
внесенными изменениями и дополнениями (если ранее не было
представлено);
карточки с образцами подписей главы администрации
муниципального района (городского округа), заместителя главы
администрации муниципального района (городского округа),
начальника финансового органа администрации муниципального
образования, заместителя начальника финансового органа, главного
бухгалтера финансового органа, заместителя главного бухгалтера и
оттисками печатей (если ранее не были представлены);
распоряжение, приказ о возложении исполнения обязанностей в
период отсутствия первых должностных лиц на замещающих их лиц.
Администрации муниципальных районов и городских округов в 5-
дневный срок с даты подписания Договора заключают:
с отделением федерального казначейства - дополнительное
соглашение на безакцептное списание, где предусматривают право
Департамента на бесспорное списание денежных средств со счета
Заемщика в случае несвоевременного возврата бюджетного кредита,
начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Положению при полном кассовом
обслуживании исполнения бюджета Заемщика отделением федерального
казначейства;
с кредитной организацией - дополнительное соглашение на
безакцептное списание, где предусматривают право Департамента на
бесспорное списание денежных средств со счета Заемщика в случае
несвоевременного возврата бюджетного кредита, начисленных
процентов за пользование бюджетным кредитом по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Положению при частичном кассовом
обслуживании исполнения бюджета Заемщика отделением федерального
казначейства.
Оригинал указанного соглашения не позднее 3 дней с даты его
заключения должен быть представлен Заемщиком в Департамент.
Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских
округов бюджетного кредита из областного бюджета производится в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
очередной финансовый год и в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
5. Бюджетный кредит бюджетам муниципальных районов и городских
округов перечисляется с лицевого счета Департамента, открытого в
органе федерального казначейства, на лицевые счета финансовых
органов муниципальных районов и городских округов, открытые в
органах федерального казначейства.
Возврат основного долга по кредиту, начисленных процентов за
пользование бюджетным кредитом осуществляется Заемщиком в
соответствии с реквизитами, указанными в Договоре.
Датой возврата основного долга по кредиту, начисленных
процентов за пользование бюджетным кредитом считается дата
поступления денежных средств на счет областного бюджета.
6. Органы местного самоуправления обеспечивают контроль за
погашением полученных бюджетами муниципальных районов и городских
округов бюджетных кредитов, начисленных процентов за пользование
бюджетными кредитами в установленные договором о предоставлении
бюджетных кредитов из областного бюджета сроки.
В случае нарушения графика возврата основного долга по кредиту,
начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом
задолженность погашается за счет средств:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и (или)
дотации на сбалансированность, причитающихся муниципальному району
или городскому округу;
собственных доходов территорий путем выставления инкассовых
платежных требований "без акцепта" к счетам финансовых органов;
иных доходов, получаемых бюджетами муниципальных районов и
городских округов в виде безвозмездных и безвозвратных
перечислений, за исключением субвенций из регионального фонда
компенсаций.
В случае, если графиком погашения бюджетного кредита источником
погашения определены дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности и (или) дотация на сбалансированность,
причитающиеся территории, Департамент администрации области при
перечислении муниципальным районам и городским округам сумм
средств дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
дотации на сбалансированность представляет в управление
федерального казначейства по Амурской области два реестра:
первый реестр - суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности, дотации на сбалансированность, подлежащие возврату
со счетов местных бюджетов в областной бюджет в соответствии с
графиком погашения бюджетных кредитов;
второй реестр - объем дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности, дотации на сбалансированность, причитающихся
территории в соответствии с лимитом бюджетных обязательств, за
минусом суммы возврата по первому реестру.
7. Контроль за полнотой и своевременностью возврата средств
бюджетных кредитов, начисленных процентов за пользование
бюджетными кредитами возлагается на Департамент.
8. Ответственность за своевременный возврат бюджетных кредитов,
начисленных процентов за пользование бюджетными кредитами
возлагается на глав администраций муниципальных районов и
городских округов.
Приложение N 1
к Положению
ДОГОВОР N ________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КРЕДИТА БЮДЖЕТУ
______________________________________________________
(наименование муниципального района
______________________________________________________
или городского округа)
НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННОГО КАССОВОГО РАЗРЫВА, ВОЗНИКАЮЩЕГО
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА _______________________________
(наименование
___________________________________________________
муниципального района или городского округа)
г. Благовещенск "__" ____________ 2005 г.
Финансовый департамент администрации Амурской области, именуемый в
дальнейшем Департамент, в лице ______________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
действующего на основании ___________________________________________________,
(положение, приказ)
с одной стороны, и администрация ____________________________________________,
(наименование муниципального образования)
именуемая в дальнейшем Заемщик, в лице главы администрации
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования и
_____________________________________________________________________________,
фамилия и инициалы главы местного самоуправления)
действующего на основании ___________________________________________________,
(Устава, распоряжения, доверенности)
с другой стороны, в соответствии со ст. 37 Закона Амурской области от
28 декабря 2004 г. N 398-ОЗ "Об областном бюджете на 2005 год" и _____________
_____________________________________________________________________________,
(постановление, распоряжение губернатора Амурской области)
далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Департамент предоставляет Заемщику из средств областного бюджета
бюджетный кредит в размере ___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
рублей, со сроками возврата бюджетного кредита в соответствии с графиком
возврата бюджетного кредита (далее - график), подписанным Сторонами, по форме
согласно приложению к настоящему Договору, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. Бюджетный кредит предоставляется на покрытие временного кассового
разрыва, возникающего при исполнении бюджета, ________________________________
(наименование муниципального
______________________________________________________________________________
образования)
для (на) ____________________________________________________________________.
(цель предоставления бюджетного кредита)
1.3. За пользование бюджетным кредитом Заемщик обязуется
уплатить Департаменту проценты в размере одной четвертой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день заключения настоящего Договора.
II. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется Заемщиком
со счета отделения федерального казначейства по ______________________________
______________________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)
(далее - Отделение) N _______________________________________________________,
открытого на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" в
______________________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России
_____________________________________________________________________________,
или кредитной организации, БИК, ИНН)
на лицевой счет финансового департамента администрации Амурской области
N 01000000260, открытый в УФК по Амурской области на счете
N 40201810300000100005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области,
г. Благовещенск, БИК 041012001, ИНН 2801030434 (ИНН 2801030233, финансовый
1)
департамент администрации Амурской области).
Примечание 1. При обслуживании счетов местного бюджета
подразделениями расчетной сети Банка России или кредитными
учреждениями пункт 2.1 настоящего Договора изложить в следующей
редакции:
"Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется Заемщиком с
его счета ___________________________________________________________________,
(открытый на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов")
открытого в ________________________________________________________________,
(наименование подразделения расчетной сети Банка России
____________________________________________________________________________,
или кредитной организации, БИК, ИНН)
на лицевой счет финансового департамента администрации Амурской области N
01000000260, открытый в УФК по Амурской области на счете N
40201810300000100005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области,
г. Благовещенск, БИК 041012001, ИНН 2801030434 (ИНН 2801030233, финансовый
департамент администрации Амурской области).".
2.2. В расчетных документах, оформляемых в порядке,
установленном приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. N 106н,
для осуществления возврата задолженности по бюджетному кредиту
Заемщиком в поле "Назначение платежа" указывается показатель кода
бюджетной классификации Российской Федерации 01501150920000520640.
2.3. В расчетных документах, оформляемых в порядке,
установленном приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. N 106н,
для осуществления перечисления процентов за пользование бюджетными
кредитами Заемщиком в поле 104 указывается показатель кода
бюджетной классификации Российской Федерации 01511103020020000120.
III. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Проценты начисляются Департаментом на остаток
задолженности по основному долгу. Начисление процентов
производится исходя из величины процентной ставки, указанной в п.
1.3 настоящего Договора, периода фактического пользования
бюджетным кредитом и количества календарных дней в году (365 и 366
дней соответственно).
3.2. Проценты уплачиваются один раз в 1 (один) месяц, не
позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Департамент обязан перечислить бюджетный кредит.
4.2. Заемщик обязан:
а) возвратить задолженность по бюджетному кредиту в сроки и
объемах, установленных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Договора. Датой возврата задолженности по бюджетному кредиту
считается дата зачисления ее на счет, указанный в пункте 2.1
настоящего Договора;
б) в случае изменения юридического адреса или платежных
реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с момента
вступления в силу этих изменений письменно сообщить об этом в
Департамент;
в) в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего Договора
заключить в письменной форме с Отделением, где Заемщику открыт лицевой счет
на счете Отделения N_________________________________________________________,
(открытый на балансовом счете N 40204
_____________________________________________________________________________,
"Средства местных бюджетов")
открытый в ___________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России
_____________________________________________________________________________,
или кредитной организации, местонахождение)
БИК __________________, ИНН _____________________________________, соглашение,
(отделение федерального казначейства)
где предусмотреть право Департамента через управление федерального
казначейства по Амурской области на бесспорное списание денежных средств с
данного счета Заемщика в случае невозврата задолженности по бюджетному кредиту
в сроки и объемах, установленных пунктом 1.2 настоящего Договора, процентов
за пользование бюджетным кредитом в случае их неуплаты в сроки, установленные
2)
пунктом 3.2 настоящего Договора.
Оригинал указанного соглашения не позднее 3 дней с даты его
заключения должен быть представлен Заемщиком в Департамент.
Примечание 2. При обслуживании счетов местного бюджета
подразделениями расчетной сети Банка России или кредитными
организациями абзац 1 подпункта "в" пункта 4.2 настоящего Договора
изложить в следующей редакции:
"в) в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора заключить в письменной форме с подразделением расчетной
сети Банка России или кредитной организацией, в которой открыт
счет местного бюджета, указанный в разделе X настоящего Договора,
соглашение, в котором предусматривается право Департамента через
управление федерального казначейства по Амурской области
бесспорное списание денежных средств со счета местного бюджета,
открытого в данном учреждении Банка России или кредитных
организациях, в случае невозврата задолженности по бюджетному
кредиту в сроки и объемах, установленных пунктом 1.1 настоящего
Договора, процентов за пользование бюджетным кредитом в случае их
неуплаты в сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Договора.".
V. ПРАВА СТОРОН
5.1. Департамент вправе:
а) через управление федерального казначейства по Амурской области
в бесспорном порядке осуществить списание со счета Заемщика, указанного в
пункте 2.1 Договора, задолженности по бюджетному кредиту в случае его
невозврата в сроки, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора, процентов
за пользование бюджетным кредитом в случае их неуплаты в сроки, установленные
пунктом 3.2 настоящего Договора, по которым Заемщик нарушает график, путем
выставления инкассовых платежных требований управлением федерального
казначейства по Амурской области на списание причитающихся соответствующей
территории области дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
дотации на сбалансированность местных бюджетов, собственных доходов
муниципального района или городского округа, на сумму просроченной
задолженности по выданным из областного бюджета бюджетным кредитам на покрытие
временного кассового разрыва, образовавшегося при исполнении бюджетов
муниципального района или городского округа, начисленных процентов за
3)
пользование бюджетным кредитом.
Примечание 3. При обслуживании счетов бюджета муниципального
района или городского округа подразделениями расчетной сети Банка
России или кредитными организациями подпункт "а" пункта 5.1
настоящего Договора изложить в следующей редакции:
"а) через управление федерального казначейства по Амурской
области в бесспорном порядке осуществить списание со счета
Заемщика, указанного в пункте 2.1 Договора, задолженности по
бюджетному кредиту в случае его невозврата в сроки, установленные
пунктом 1.1 настоящего Договора, процентов за пользование
бюджетным кредитом в случае их неуплаты в сроки, установленные
пунктом 3.2 настоящего Договора, по которым Заемщик нарушает
график, путем выставления инкассовых платежных требований
управлением федерального казначейства по Амурской области на
списание причитающихся соответствующей территории области дотации
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на
сбалансированность местных бюджетов, собственных доходов
муниципальных районов или городских округов со счетов
муниципальных районов или городских округов на сумму просроченной
задолженности по выданным из областного бюджета бюджетным кредитам
на покрытие временного кассового разрыва, образовавшегося при
исполнении бюджетов муниципальных районов или городских округов,
начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом;";
б) осуществить взыскание задолженности по бюджетному кредиту за
счет указанных в приложении к настоящему Договору доходов бюджета
Заемщика в соответствии с указанием в расходном расписании на
финансирование расходов, представленном Департаментом в управление
федерального казначейства по Амурской области.
Если погашение задолженности по бюджетному кредиту осуществлено
до получения указанного расходного расписания на финансирование
расходов, средства областного бюджета, зачисленные в доход бюджета
Заемщика, подлежат использованию муниципальным образованием в
соответствии с их назначением;
в) проводить проверки соблюдения Заемщиком условий настоящего
Договора и получать от него необходимую информацию по вопросам
своевременного и полного возврата задолженности по бюджетному
кредиту.
5.2. Заемщик вправе погасить задолженность по бюджетному
кредиту до сроков, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего
Договора.
VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в настоящий Договор могут
быть внесены изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор действует с момента его подписания и до
полного возврата Заемщиком задолженности по бюджетному кредиту,
если иное не предусмотрено Договором.
VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен на ___________ листах, включая
приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы,
посылаемые Заемщиком или Департаментом, должны оформляться
Сторонами в письменной форме.
X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Департамент: финансовый департамент администрации Амурской
области, 675023, г. Благовещенск, ул. им. Ленина, 135.
Лицевой счет финансового департамента администрации Амурской
области N 01000000260, ИНН 2801030233 в управлении федерального
казначейства по Амурской области на счете N 40201810300000100005,
БИК 041012001, ИНН 2801030434 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской
области, г. Благовещенск.
Заемщик: администрация _______________________________________________________
(наименование муниципального образования, юридический
______________________________________________________________________________
адрес)
счет ОФК по __________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
N __________________________________________________________________, открытый
(открытый на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов")
в ____________________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России
4)
___________________________________________________________________________ .
или кредитной организации, БИК, ИНН)
Примечание 4: При обслуживании счетов местного бюджета
подразделениями расчетной сети Банка России или кредитными
организациями в разделе X настоящего Договора указываются все
счета бюджета Заемщика, открытые подразделениями расчетной сети
Банка России и в кредитных организациях на балансовом счете N
40204 "Средства местных бюджетов":
Счет N ______________________________________________________________________,
открытый в __________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России или
_____________________________________________________________________________.
кредитной организации, БИК, ИНН)
XI. ПОДПИСИ СТОРОН
От Департамента: От Заемщика:
глава администрации
муниципального района
(городского округа)
__________ ______________________ __________ ________________________
(подпись) (инициалы и фамилия) (подпись) (инициалы и фамилия)
"___" _________________ 2005 г. "___" _______________ 2005 г.
М.П. М.П.
Приложение
к Договору
ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННОГО КАССОВОГО РАЗРЫВА,
ВОЗНИКШЕГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
__________________________________________
(наименование муниципального образования)
(тыс. рублей)
--------------------------------------------T------T-----------------------¬
¦ Наименование ¦Итого ¦ В том числе по сроку ¦
¦ ¦ ¦ возврата (по месяцам) ¦
¦ ¦ +----T----T----T----T---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+----+----+----+----+---+
¦Источники погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+----+----+----+----+---+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+----+----+----+----+---+
¦- дотация на выравнивание уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+----+----+----+----+---+
¦- дотация на сбалансированность местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------+----+----+----+----+---+
¦- собственные доходы бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦__________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименование муниципального образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+------+----+----+----+----+----
От Департамента: От Заемщика:
глава администрации
муниципального района
(городского округа)
_________ ____________________ _________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия) (подпись) (инициалы и фамилия)
"___" __________________ 2005 г. "___" __________________ 2005 г.
М.П. М.П.
Приложение N 2
к Положению
СОГЛАШЕНИЕ
О БЕЗАКЦЕПТНОМ СПИСАНИИ СРЕДСТВ СО СЧЕТА N _____
С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
ОТ "__" ______________ 2005 Г. N _____
г. Благовещенск "__" _________ 2005 г.
Отделение федерального казначейства по _________________________________
(наименование муниципального
_____________________________________________________________________________,
образования)
именуемое в дальнейшем Отделение, в лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
действующего на основании ___________________________________________________,
с одной стороны, и финансовый орган _________________________________________,
(наименование муниципального образования)
имеющий в Отделении лицевой счет, именуемый в дальнейшем Заемщик,
в лице ______________________________________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
действующего на основании ___________________________________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Отделение с целью исполнения обязательств по договору
от "___" ________ 2005 г. N _____, заключенному финансовым департаментом
администрации Амурской области администрацией________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
имеет право производить безакцептное списание средств с лицевого счета
Заемщика N ____________ на основании надлежащим образом оформленных инкассовых
платежных требований, выставленных финансовым департаментом администрации
Амурской области через управление федерального казначейства по Амурской
области.
1.2. Отделение вправе осуществлять списание в бесспорном
порядке с лицевого счета Заемщика задолженности по бюджетному
кредиту в случае его невозврата в сроки, установленные договором
от "___" ________________ 2005 г. N ____, плюс сумма процентов
(если таковые будут начислены).
II. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
его Сторонами и действует до полного выполнения Заемщиком
обязательств по договору от "___" ____________ 2005 г. N _____.
2.2. Настоящее Соглашение не может быть прекращено и/или
изменено в одностороннем порядке до момента полного исполнения
обязательств по Договору от "___" _______________ 2005 г. N _____.
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним,
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Оригинал настоящего Соглашения представляется в течение 3
дней с даты его заключения в финансовый департамент администрации
Амурской области.
IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Отделение: Заемщик:
руководитель отделения начальник финансового органа
федерального казначейства по ______________________________
по _______________________________ (наименование муниципального
(наименование муниципального _________________________________
образования)
__________________________________
образования)
_________ ______________________ _________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
_________ ______________________ _________ _____________________
(подпись) (инициалы, и фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
"Согласовано"
глава администрации
муниципального района
(городского округа)
_________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение N 3
к Положению
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору банковского счета от _________________ N ____
_____________________________ " ____" _______ 2005 г.
(наименование населенного
_____________________________
пункта, где расположен банк)
_____________________________________________________________________________,
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице _________________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________,
с одной стороны, и финансовый орган _________________________________________,
(наименование муниципального образования)
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _______________________________________,
(должность, фамилия и инициалы)
действующего на основании ___________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение
(далее - Соглашение), о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Банк имеет право в соответствии с п. 2 ст. 854 ГК РФ и на основании
надлежащим образом оформленных платежных требований "без акцепта" финансового
департамента администрации Амурской области, банковские реквизиты: счет УФК по
Амурской области N 40201810300000100005 (ИНН 2801030233, финансовый
департамент администрации Амурской области, лицевой счет N 01000000260),
открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области, г. Благовещенск,
БИК 041012001, содержащих ссылку на настоящее Соглашение и подпункт "а" пункта
5.1 договора опредоставлении из областного бюджета бюджетного кредита бюджету
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)
от "___" _______________ 2005 г. N ___________, заключенного _________________
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
(Заемщик) с финансовым департаментом администрации Амурской области
(Кредитор), производить бесспорное (безакцептное) списание средств со счета
Клиента N ___________________________________________________________________,
открытого в Банке в пределах срочной к платежу задолженности с целью
исполнения обязательств по договору от "__" ______________ 2005 г. N______
(далее - Договор).
1.2. Безакцептное списание денежных средств в соответствии с настоящим
Соглашением производится на основании предъявленных финансовым департаментом
администрации Амурской области платежных требований "без акцепта", которые
следует считать акцептованными на сумму ______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
рублей, плюс сумма процентов (если таковые будут начислены).
1.3. Банк обязуется в случае наличия денежных средств на счете
Клиента исполнить требование, предъявленное финансовым
департаментом администрации Амурской области, о списании средств
со счета Клиента и перечислить их по указанным в платежном
требовании Кредитора банковским реквизитам не позднее дня,
следующего за днем предъявления Кредитором Банку соответствующего
требования.
1.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 1.1
и 1.3 настоящего Соглашения, Банк несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. В случае отсутствия денежных средств на счете Клиента,
указанном в пункте 1.1 настоящего Соглашения, или их
недостаточности для погашения требования Кредитора, Банк помещает
платежное требование "без акцепта" в картотеку N 2 к
внебалансовому счету N 90902 и перечисляет денежные средства по
мере их поступления на счет Клиента.
1.6. Клиент обязан не позднее дня, следующего за днем
исполнения обязательств, письменно уведомить Банк об исполнении
обязательств по Договору от "___" _____________ 2005 г. N _____.
1.7. Остальные пункты договора оставить без изменения.
II. СРОК ДЕЙСТВИЯ
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
его сторонами и действует до полного выполнения Клиентом
обязательств по Договору от "___" _____________ 2005 г. N _____.
2.2. Настоящее Соглашение не может быть прекращено и/или изменено в
одностороннем порядке до момента полного исполнения __________________________
______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
обязательств по Договору от "___" ______________ 2005 г. N _____.
III. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора
банковского счета от _______________ N _____, составлено в 3 экземплярах, из
которых:
первый экземпляр передается финансовому департаменту администрации
Амурской области;
второй экземпляр - Банку;
третий экземпляр - финансовому органу ____________________________________
(наименование муниципального
_____________________________________________________________________________.
образования)
IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК КЛИЕНТ
Начальник Начальник
_________ _____________________ _________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_________ _____________________ _________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
"Согласовано"
глава администрации
муниципального района
(городского округа)
__________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
|
